深圳市笑咪咪貿(mào)易有限公司
私營．民營企業(yè) | 100 - 499人
出納 | 財務部1999年7月 - 現(xiàn)在 工作地點：深圳
匯報對象：總經(jīng)理
工作職責和業(yè)績： 1、提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
3、做好現(xiàn)金、銀行日記賬。
4、核對銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到與銀行對賬單相符。
5、辦理票據(jù)的領(lǐng)用和報銷手續(xù)，辦理現(xiàn)金收支，辦理涉及公司對外融資的各項手續(xù)。
6、保管好現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。
7、掌管公司財務保險柜。
8、協(xié)助主管會計收集有關(guān)財會方面的文件資料和法規(guī)、政策等信息。
9、及時編制《資金使用簡報》，協(xié)助經(jīng)理掌握資金動態(tài)。 | 
